К чему приведёт отсутствие плана по движению средств?

На время возникшая у предприятия проблема в наличие средств, которые обязаны быть направлены на оплату счетов, называют кассовый разрыв. Проблема возникает, когда срок поступления денежного потока не совпал со сроком необходимых платежей.

Причины проблемы

• Отсутствует процесс планирования перспективы движения средств;
• Плохо продуманы мероприятия по предупреждению и устранению разрыва;
• Не эффективная работа в этом направлении.

Что следует предпринять?

Например:

• Создать грамотно и применить систему мер, которые исключат кассовый разрыв;
• Планировать бюджет платежей;
• Контролировать заявки на оплату;
• Разработать кассовый план;
• Иметь календарь платежей;
• Составить приоритет очередности платежей.

Варианты источников финансирования

Обзор:

• Средства предприятия;
• Долговое финансирование;
• Долевое финансирование.

Итог

Если будет четко спланирована система движения средств предприятия, с использованием различных финансовых инструментов, то организация обеспечит себе сбалансированную финансовую стратегию, которая убережёт от кассового разрыва.

Подробнее узнать о тонкостях работы финансовых инструментов можно перейдя на сайт компании.